Подсистема "Ценные бумаги" предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений в компании, которая является участником рынка ЦБ, и отражающей финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.
Основные функции модуля:
- Регистрация паспорта сделки по вкладам
- Настройка системы для расчета по эффективной процентной ставке
- Начисление вознаграждений по депозитам
- Капитализация вкладов
-
Учет акций
-
Регистрация паспорта сделки по акциям
-
Учет облигаций
-
Регистрация паспорта сделки по облигациям
-
Начисление вознаграждений по облигациям
-
Амортизация премии/дисконта
-
Переоценка справедливой стоимости
-
Учет курсовой разницы индексируемых ценных бумаг
Данный модуль решает следующие задачи автоматизации:
- Позволит получить автоматизированную подсистему, построенную на единой базе данных, сопровождаемую набором документации по принципам работы в ней;
- Упростит процесс оперативного обмена информацией между сотрудниками за счет оперативного однократного ввода информации в единую базу данных в местах ее возникновения, что снизит вероятность появления ошибок в учете;
- Автоматизирование процесса анализа информации за счет использования единых справочников и правил учета;
- Предоставит возможность получить открытую для развития автоматизированную подсистему, позволяющую вести ее модификацию и сопровождение, как своими силами, так и силами стороннего подрядчика
Модуль «Управление ценными бумагами» используется:
- Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на осуществление кастодиальной деятельности;
- Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- Юридические лица, которые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан вправе осуществлять дилерскую деятельность без наличия соответствующей лицензии;
- Иные организации, осуществляющие куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным;
-
Иные организации, осуществляющие учет полученных (выданных) кредитов и займов.