Подсистема "Ценные бумаги" предназначена для ведения бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений в компании, которая является участником рынка ЦБ, и отражающей финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.

Основные функции модуля:

• Регистрация паспорта сделки по вкладам
• Настройка системы для расчета по эффективной процентной ставке
• Начисление вознаграждений по депозитам
• Капитализация вкладов 
• Учет акций 
• Регистрация паспорта сделки по акциям 
• Учет облигаций 
• Регистрация паспорта сделки по облигациям 
• Начисление вознаграждений по облигациям 
• Амортизация премии/дисконта 
• Переоценка справедливой стоимости 
• Учет курсовой разницы индексируемых ценных бумаг

• Позволит получить автоматизированную подсистему, построенную на единой базе данных, сопровождаемую набором документации по принципам работы в ней;
• Упростит процесс оперативного обмена информацией между сотрудниками за счет оперативного однократного ввода информации в единую базу данных в местах ее возникновения, что снизит вероятность появления ошибок в учете;
• Автоматизирование процесса анализа информации за счет использования единых справочников и правил учета;
• Предоставит возможность получить открытую для развития автоматизированную подсистему, позволяющую вести ее модификацию и сопровождение, как своими силами, так и силами стороннего подрядчика

• Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на осуществление кастодиальной деятельности;
• Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
• Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
• Юридические лица, которые в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан вправе осуществлять дилерскую деятельность без наличия соответствующей лицензии;
• Иные организации, осуществляющие куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным;
• Иные организации, осуществляющие учет полученных (выданных) кредитов и займов.